2018年度 第6回 通常総代会議案書 第2分冊 ｜ 生活協同組合ユーコープ

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- 50 -　c.キャッシュ・フロー計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー税引前当期剰余金減費減失解体撤去引当金繰入額ポイント引当金の減少額貸倒引当金の減少額賞与引当金の増加額退職給付引当金の減少額受取利息及び受取配当金支息有形固定資産売却益固定資産除却損供給債権の減少額たな卸資産の増加額前払年金費用の減少額その他事業債権の増加額仕入債務の減少額未払消費税等の減少額未払費用の増加額その他事業債務の減少額その他の増加額小　　　　計利息及び配当金の受取額利額法人税等の支払額事業活動によるキャッシュ・フローⅡ．投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出有価証券の償還による収入定期預金の預け入れによる支出定期預金の解約による収入有形固定資産の取得による支出有形固定資産の解体による支出有形固定資産の売却による収入無形固定資産の取得による支出保険積立金の償還による収入差入保証金預け入れによる支出差入保証金の回収による収入貸付けによる支出貸付金の回収による収入投資活動によるキャッシュ・フローⅢ．財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入による収入長期借入金の返済による支出組合員出資金の増資による収入組合員出資金の減資による支出リース債務の返済による支出出資配当金の支払額財務活動によるキャッシュ・フローⅣ．現金および現金同等物の減少額Ⅴ．現金および現金同等物の期首残高Ⅵ．現金および現金同等物の期末残高注．現金および現金同等物の範囲項　　　目現金預金　　預入期間が3ヶ月を超える定期預金現金および現金同等物損損利払却償価息の支払期　　首24,114,716△1,541,00022,573,7162,264,8931,917,59486,525534,561△13,434△37,15066,300△7,092△79,901329,671△227,90814,5241,249,485△60,88318,219△2,506△7,401,002△442,17649,950△566,74630,787△2,276,28790,947△329,510△178,586△2,693,437△1,314,284771,079△7,223,0005,223,000△1,010,944△128,9941,032,038△479,5456,301△9,503264,067△17,80636,230△2,851,360500,000△109,4441,561,882△2,349,149△680,327△34,304△1,111,342△6,656,14022,573,71615,917,575期　　末18,458,575△2,541,00015,917,575