2017年度 第5回 通常総代会議案書 第2分冊

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　c.キャッシュ・フロー計算書【間接法】（単位:千円）Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フローⅡ．投資活動によるキャッシュ・フローⅢ．財務活動によるキャッシュ・フローⅣ．現金および現金同等物の増加額Ⅴ．現金および現金同等物の期首残高Ⅵ．現金および現金同等物の期末残高注1．現金および現金同等物の範囲△635,388 小計仕入債務の減少額未払消費税等の増加額△27,472 459,723 △221,944 利息の支払額事業活動によるキャッシュ・フロー利息及び配当金の受取額86,856 その他事業債権の減少額未払費用の減少額△124,442 その他事業債務の増加額170,824 215,929 前払年金費用の増加額3,657,219 2,391,521 95,092 18,277 貸倒引当金の減少額△7,100 税引前当期剰余金減価償却費減損損失ポイント引当金の増加額受取利息及び受取配当金支払利息退職給付引当金の増加額固定資産除却損たな卸資産の減少額供給債権の増加額有形固定資産売却損2,423 △83,679 330,013 △3,022,000 5,921,641 2,239,156 △2,315,963 △809,057 △13,544 34,601 その他の増加額18,927 有価証券の償還による収入有価証券の取得による支出291,280 △197,831 法人税等の支払額△330,629 期末22,573,716 4,274,760 18,298,956 現金および現金同等物18,298,956 22,573,716 現金預金19,161,956 24,114,716 預入期間が3ヶ月を超える定期預金△863,000 △1,541,000 項目期首賞与引当金の増加額49,200 定期預金の預け入れによる支出定期預金の解約による収入投資活動によるキャッシュ・フロー差入保証金の回収による収入長期借入による収入貸付けによる支出貸付金の回収による収入有形固定資産の取得による支出有形固定資産の売却による収入175,894 192,468 141,516 △653,589 △32,755 895,000 2,344,000 6,289,857 △16,149 130,000 △998,331 財務活動によるキャッシュ・フローリース債務の返済による支出無形固定資産の取得による支出差入保証金預け入れによる支出組合員出資金の増資による収入組合員出資金の減資による支出子会社等株式の出資による支出△12,000 日本生協連の増資による支出△2,880 出資配当金の支払額△35,326 1,490,853 △1,614,125 △978,689 長期借入金の返済による支出△670,000 - 48 -