2017年度 第5回 通常総代会議案書 第2分冊

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ク.その他資産の明細（単位:千円）　b.主要な負債の内容ア.買掛金の明細（単位:千円）イ.未払金の明細（単位:千円）ウ.未払法人税等の明細（単位:千円）エ.未払費用の明細（単位:千円）オ.その他負債の明細（単位:千円）科目期首残高期末残高当期増減額64,626 △11,921 立替金33,020 47,029 14,009 長期前払費用92,538 126,858 34,320 2,500,000 ― 保険積立金7,449 10,856 3,406 合計1,098,295 5,157,538 内訳金額関連会社等に係る費用174,274 科目期首残高期末残高当期増減額△18,538 未払消費税等122,136 581,860 459,723 預り金前受金加藤産業株式会社658,078 事業税20,754 その他の経費1,893,442 その他11,398,678 金額社会保険料等221,690 合計物流関連会社に係る費用1,847,334 委託配送費等607,120 合計22,427,403 内訳株式会社日本アクセス477,159 法人税46,173 124,815 事業所閉鎖等に係る費用288,859 公共料金△5,781 19,391 住民税109,576 仮受金合計176,504 賞与の引当に伴う法定福利費66,500 内訳金額給料手当1,031,729 借入金利息65 13,609 684,605 国分グループ本社株式会社1,227,918 前払費用76,548 長期預金2,500,000 金額日本生活協同組合連合会6,275,332 三菱食品株式会社2,390,236 相手先長期未払金29,072 25,713 △3,358 ― 4,884 4,884 505,331 498,893 △6,437 預り保証金666,066 - 47 -