2017年度 第5回 通常総代会議案書 第2分冊

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⑧その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項　a.主要な資産の内容ア．現金預金の明細（単位:千円）イ.供給未収金の明細・内訳（単位:千円）・回収状況（単位:千円）ウ.未収金の明細（単位:千円）エ.有価証券の明細（単位:千円）共同利用生協商品代568,114 4,952,760 合計19,161,956 24,114,716 内訳678,000 901,000 1,579,000 定期預金△8,721 普通預金15,765,320 20,043,210 4,277,889 当座預金1,816,058 1,807,337 当期増減額現金預金現金679,576 685,169 5,592 科目内訳期首残高期末残高合計1,430,094 その他60,668 回収率期末残高当期増減額宅配供給商品代5,154,728 店舗供給商品代期首残高当期発生高525,519 仕入割戻832,984 共済手数料283,734 140,854,976 140,201,386 関連会社等独自福祉事業収入368,104 6,616,468 内訳カタログ供給商品代119,910 5,962,878 介護保険事業収入（国保連他）2,714,150 (注)　回収率 ＝当 期 回 収 高期首残高 ＋ 当 期 発 生 高 × １００地方債400,394 金額113,707 長期保有有価証券3,577,598 863,447 金額6,616,468 95.5%19,089 当期回収高期末残高3,177,243 863,487 400,354 △39 合計金融債2,313,756 科目内訳期首残高合計- 45 -