2016年度第4回通常総代会議案書第2号議案～第5号議案(第2分冊)

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　c.キャッシュ・フロー計算書【間接法】（単位:千円）Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フローⅡ．投資活動によるキャッシュ・フローⅢ．財務活動によるキャッシュ・フローⅣ．現金および現金同等物の増加額Ⅴ．現金および現金同等物の期首残高Ⅵ．事業譲受に伴う現金および現金同等物の増加額Ⅶ．現金および現金同等物の期末残高注1．現金および現金同等物の範囲90,924 小計未収金の減少額仕入債務の増加額△732,909 7,135,752 △58,303 利息の支払額事業活動によるキャッシュ・フロー利息及び配当金の受取額56,096 前払年金費用の増加額未払消費税等の減少額△115,810 未払費用の増加額20,760 △239,318 たな卸資産の増加額3,697,195 2,719,948 60,966 23,204 貸倒引当金の増加額22,400 税引前当期剰余金減価償却費減損損失ポイント引当金の増加額受取利息及び受取配当金支払利息退職給付引当金の減少額固定資産除却損供給債権の減少額土地圧縮損有形固定資産売却益△476,375 △59,756 365,174 △700,000 13,205,792 △7,167 △2,548,612 △1,208,907 572,244 △71,220 その他事業債務の増加額768,804 有価証券の償還による収入有価証券の取得による支出561,187 △120,305 法人税等の支払額△365,250 期末3,102,155 9,386,600 5,810,199 現金および現金同等物5,810,199 18,298,956 現金預金6,273,199 19,161,956 預入期間が3ヶ月を超える定期預金△463,000 △863,000 項目期首18,298,956 賞与引当金の増加額91,100 定期預金の預け入れによる支出定期預金の解約による収入投資活動によるキャッシュ・フロー差入保証金預け入れによる支出長期借入金の返済による支出差入保証金の回収による収入貸付けによる支出有形固定資産の取得による支出有形固定資産の売却による収入△352,089 33,289 250,773 269,212 △1,373,493 △70,000 300,000 13,630,756 7,517 720,000 △912,518 財務活動によるキャッシュ・フローリース債務の返済による支出無形固定資産の取得による支出保険積立金の償還による収入組合員出資金の増資による収入組合員出資金の減資による支出貸付金の回収による収入45,525 日本生協連の増資による支出△559,850 出資配当金の支払額△36,728 1,440,141 △2,445,698 △1,230,498 - 50 -

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