2016年度第4回通常総代会議案書第2号議案～第5号議案(第2分冊)

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ク.その他資産の明細（単位:千円）　b.主要な負債の内容ア.買掛金の明細（単位:千円）イ.未払金の明細（単位:千円）ウ.未払法人税等の明細（単位:千円）エ.未払費用の明細（単位:千円）オ.その他負債の明細（単位:千円）科目期首残高期末残高当期増減額76,548 37,688 立替金53,474 33,020 △20,454 長期前払費用14,278 92,538 78,259 2,500,000 ― 保険積立金13,406 7,449 △5,956 合計1,126,384 5,064,237 内訳金額関連会社等に係る費用151,308 科目期首残高期末残高当期増減額126,741 未払消費税等819,885 122,136 △697,748 預り金前受金加藤産業株式会社723,584 その他の経費1,904,077 その他11,571,669 金額社会保険料等216,610 合計物流関連会社に係る費用1,925,552 委託配送費等582,761 合計23,062,791 内訳株式会社スクロール481,658 146,968 事業所閉鎖等に係る費用136,958 公共料金△3,111 22,502 住民税112,201 仮受金合計112,201 賞与の引当に伴う法定福利費56,500 内訳金額給料手当1,069,202 借入金利息682 19,391 557,863 国分株式会社1,289,149 前払費用38,860 長期預金2,500,000 金額日本生活協同組合連合会6,552,020 三菱食品株式会社2,444,709 相手先長期未払金23,992 29,072 5,079 ― 4,884 4,884 458,354 505,331 46,976 預り保証金684,605 - 49 -

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