2016年度第4回通常総代会議案書第2号議案～第5号議案(第2分冊)

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⑧その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項　a.主要な資産の内容ア．現金預金の明細（単位:千円）イ.供給未収金の明細・内訳（単位:千円）・回収状況（単位:千円）ウ.未収金の明細（単位:千円）エ.有価証券の明細（単位:千円）共同利用生協商品代635,421 12,888,756 合計6,273,199 19,161,956 内訳400,000 501,000 901,000 定期預金841,956 普通預金4,279,088 15,765,320 11,486,232 当座預金974,102 1,816,058 当期増減額現金預金現金519,009 679,576 160,567 科目内訳期首残高期末残高合計1,644,317 その他182,705 △220,640 220,640―300,040―△300,040 地方債回収率期末残高当期増減額宅配供給商品代4,433,626 店舗供給商品代期首残高当期発生高490,091 仕入割戻983,836 共済手数料283,708 151,502,406 151,030,945 介護保険事業収入（国保連他）独自福祉事業収入403,738 5,962,878 内訳カタログ供給商品代115,919 5,491,416 関連会社等2,524,242(注)　回収率 ＝当 期 回 収 高期首残高 ＋ 当 期 発 生 高 × １００小計1,803,561地方債199,9682,714,150金額―△720,681 金融債200,000△200,000 ―小計720,681有価証券56,707 長期保有有価証券910,589 2,714,150189,908 金額5,962,878 96.2%21,440 当期回収高期末残高2,313,756710,162 400,394200,426 合計国債金融債1,603,593科目内訳期首残高合計- 47 -

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