2016年度第4回通常総代会議案書第2号議案～第5号議案(第2分冊)

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(３)決算関係書類差入保証金7,517,447貸倒引当金△956,448ソフトウエア1,333,654無形リース資産79,839長期リース債務資産除去債務減価償却累計額固定資産立替金短期貸付金15,969繰延税金負債預り保証金子会社等株式評価引当金関係団体出資金電話施設利用権その他固定資産関係団体等出資金無形固定資産子会社等株式226,540負債合計40,263,479土地19,862,140△14,421,2922,187,432機械装置252,815264,505減価償却累計額△2,410,266減価償却累計額13,380,920△7,033,415減価償却累計額2,663,081245,756固定負債712,313505,331349,676122,136当期未処分剰余金40,485,6313,606,895剰余金4,906,8954,88431,162前受金預り金29,0726,065,069560,000賞与引当金684,60519,391376,1008,228,438長期借入金368,823未払消費税等負債・純資産合計(3,487,567)（内当期剰余金）40,485,63180,749,111純資産合計前払費用貸倒引当金26,269△85,800器具備品76,548△4,706,145リース資産33,094,2175,440,8484,951,902減価償却累計額△1,922,927前払年金費用2,384,32351,634,453退職給付引当金短期借入金(資産の部）流動資産流動負債29,114,657現金預金供給未収金5,962,878商品貯蔵品構築物有形固定資産建物ポイント引当金19,161,95633,0201,644,317仮受金20,542,7871,439,4221,300,0006,347,504長期未払金35,578,736出資金組合員資本法定準備金(純資産の部）735貸借対照表（2016年3月20日現在）（単位：千円）科目金額金額科目999,2961,126,384短期リース債務5,064,237112,201未払費用2,279,497未収金未払金未払法人税等32,035,04070,00023,062,791(負債の部）買掛金水道施設利用権商標権302資産合計2,714,15073,11480,749,11192,538長期前払費用長期貸付金長期保有有価証券△30,8007,449保険積立金2,500,000長期預金2,4982,572,4972,768,23722,39117,100,813ソフトウエア仮勘定- 28 -

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